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关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
更新时间:2016-12-22
 
 
关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
 
——20161214日在哈尔滨市平房区第十六届
人民代表大会第一次会议上
 
平房区人民政府

 

 

各位代表:

现将2016年平房区(哈经开区)预算执行情况和2017年财政预算(草案)报告如下,请予审议。

一、2016年地方公共财政预算收支、结转结余预计完成情况

地方公共财政预算收入(含国库一、国库二)538,739万元,上级补助收入-274,393万元,调入预算稳定调节基金7,132万元,上年结余1,646万元,安排上解1,317万元,安排预算稳定调节基金26,693万元(按2016年实际安排预算稳定调节基金数填列),全年可支配财力合计245,114万元。地方公共财政预算支出245,114万元,实现财政收支平衡。

(一)地方公共财政预算收入预计完成情况

受中央和省税收收入分享改革相关精神及全面实施“营改增”政策对企业减负的影响,经市、区人大常委会审议,将年初预算收入从607,700万元调整为522,499万元,其中“国库一”预算收入由68,700万元调整为59,911万元,“国库二”预算收入由539,000万元调整为462,588万元。结合“营改增”减负政策,2016年,我区地方公共财政预算收入完成538,739万元,其中,“国库一”完成57,620万元,完成调整预算任务的96.2%,按可比口径同比增长7.18%;“国库二”完成481,119万元,完成预算任务的104%,按可比口径同比增长8.45%,实现年初预算增长目标。

1.“国库一”预算收入预计完成情况

1)税收收入预计完成情况

增值税收入完成10,669万元,完成预算任务的159.9%,同比增长66.8 %。其中:营改增完成3,614万元,完成年初预算216%,同比增长124.5%

营业税收入完成12,934万元,完成预算任务的81.2%,同比增长1.6%

企业所得税收入完成4,889万元,完成预算任务的88.8%,同比增长0.7%

个人所得税收入完成3,124万元,完成预算任务的94.8%,同比增长5.5%

城市维护建设税收入完成3,463万元,完成预算任务的115.4%,同比增长13.4%

房产税收入完成4,312万元,完成预算任务的95%,同比增长0.9%

印花税收入完成1,101万元,完成预算任务的81.1%,同比下降10.3%

城镇土地使用税收入完成3,478万元,完成预算任务的83%,同比下降7.7%

土地增值税收入完成5,625万元,完成预算任务的84.8%,同比下降10.7%

车船税收入完成3,593万元,完成预算任务的106.3%,同比增长12.7 %

耕地占用税收入完成1,443万元,完成预算任务的80.2%,同比下降63.8%

契税收入完成1,432万元,完成预算任务的70.9%,同比下降22.5%

2)非税收入预计完成情况

行政事业性收入完成586万元,完成预算任务的73.3%,同比下降51.2%

罚没收入完成536万元,完成预算任务的107.2%,同比增长76.9%

国有资源(资产)有偿使用收入完成435万元,完成预算任务的145%,同比下降63.2%

2.“国库二”预算收入预计完成情况

1)税收收入预计完成情况

增值税收入完成130,257万元,完成预算任务的143%,同比增长55%。其中:营改增完成44,629万元,完成年初预算254%,同比增长214%

营业税收入完成99,227万元,完成预算任务的78%,同比下降14%

企业所得税收入完成86,784万元,完成预算任务的95%,同比下降6%

个人所得税收入完成53,348万元,完成预算任务的143%,同比增长 42%

城市维护建设税收入完成39,777万元,完成预算任务的102%,同比增长1%

房产税收入完成18,765万元,完成预算任务的85%,同比下降22%

印花税收入完成12,186万元,完成预算任务的105%,同比增长14%

城镇土地使用税收入完成10,605万元,完成预算任务的107%,同比增长41%

土地增值税收入完成11,564万元,完成预算任务的108%,同比增长6%

车船税收入完成52万元,同比增长300%

耕地占用税收入完成1,827万元,完成预算任务的61%,同比下降39%

契税收入完成15,552万元,完成预算任务的85%,同比下降13%

2)非税收入预计完成情况

行政事业性收入完成1,054万元,完成预算任务的57%,同比下降28%

国有资源(资产)有偿使用收入完成109万元,完成预算任务的73%,同比下降61%

其他收入完成12万元,同比下降50%

(二)地方公共财政预算支出预计完成情况

2016年,地方公共财政预算支出245,114万元,完成年初预算的106%,同比下降18%。其中:

一般公共服务支出16,105万元,完成年初预算的67%,同比下降2%

国防支出153万元,完成年初预算的146%,同比下降26%

公共安全支出3,373万元,完成年初预算的101%,同比增长4%

教育支出21,449万元,完成年初预算的120%,同比增长1%

科学技术支出2,132万元,完成年初预算的1,285%,同比下降68%。因同期市下达专项3,379万元,减少1,379万元。

文化体育与传媒支出1,728万元,完成年初预算的765%,同比下降88%

社会保障和就业支出14,444万元,完成年初预算的97%,同比下降7%

医疗卫生与计划生育支出7,676万元,完成年初预算的114%,同比增长3%

节能环保支出12万元,完成年初预算的100%,同比下降96%

城乡社区事务支出109,774万元,完成年初预算的105%,同比下降12%。因部分建设及还本付息资金通过债务资金支付。

农林水务支出2,212万元,完成年初预算的187%,同比增长11%

交通运输支出7万元,完成年初预算的117%,同比增长17%

资源勘探电力信息等事务支出54,630万元,完成年初预算的132%,同比下降34 %。同期支付福特公司专项扶持资金4.45亿元。

商业服务业支出900万元,完成年初预算的77%,同比增长67%。因本年度市下达专项500万元,造成同比增长较大。

国土海洋气象支出130万元,完成年初预算的76%,同比增长40%

住房保障支出5,303万元,完成年初预算的98%,同比增长22%

债务付息支出5,082万元,完成年初预算的102%

2016年,政府性基金支出32,166万元,同比下降14.1%

(三)本年基金预算收支、转移支付债务及“三公经费”安排和结转结余情况

1.本年基金预算上年结余10万元,专项补助收入32,156万元,基金财力32,166万元。本年预计支出32,166万元,达到收支平衡。

2.本年预计转移支付-275,836万元,其中:返还性收入10,682万元;一般性转移支付-319,126万元,新增省补基数10,529万元;2016年调资补助1,419万元。

3.年初两区地方政府性债务余额109.83亿元,本年累计通过政府债务置换偿还39.12亿元,期末余额70.71万元。

4.全年“三公经费”预计支出1,189万元,同比减少733万元,压缩38%。其中,公务接待费预计支出101万元,公务用车运行维护费预计支出1,108万元,因公出国(境)费用支出60万元。

(四)本年重点支出安排情况

1.支撑经济发展,鼓励创新创业。着力推动主导产业做大做强,发展壮大战略性新兴产业,全年共投入57,516万元支持90多户企业建设和运营,区域产业结构更加优化。全年共投入5,000万元用于腾讯孵化器建设。通过房租减免和补贴,累计投入1.6亿元资金支持创新创业。

2.科学安排支出,保障民生需求。全年投入70,860万元用于新建、维修、改造城市道路,建设给排水、供电、供热管网等城乡基础设施,新建公共厕所、垃圾清运设备等城市配套设施,城市功能提档升级,居民生活环境持续优化。投入390万元确保“哈南自行车”正常运营,方便居民绿色出行。投入党建基金180余万元,用于基层党组织建设。全额保障社区两委成员生活补贴,提高了社区工作者工资待遇,并投入1,000万元用于社区服务群众专项经费。支出社区建设资金共计408万元,保障社区软硬件条件,进一步提升社区治理水平。

3.统筹调拨资金,支持重点社会事业发展。加大义务教育投入力度,全年共投入19,003万元用于改善办学条件;拨付592万元用于义务教育综合奖补;全年投入1,122万元,用于新农村合作医疗;持续支持重大公共卫生服务项目,全年投入724万元用于基本公共卫生服务经费保障。

二、2016年地方公共财政预算执行存在的主要问题

一是宏观经济压力巨大,形势严峻。当前,我国经济处于产业结构调整的阵痛期,经济下行压力巨大,我省经济受老工业基地转型升级困扰,企业投资意愿普遍降低,我区作为全市装备制造业主要聚集区之一,受宏观经济不利影响尤为明显。

二是“营改增”政策影响,减收明显。随着“营改增”政策全面实施,改征增值税入区级国库从100%下调至35%,对于地方税收的增长形成了制约,地方财力稳定水平受到较大冲击。

三是传统产业结构持续调整,战略新兴产业尚未形成财力支撑。以汽车及零部件企业为代表的传统行业尚在艰难转型中,机器人、大数据等战略新兴产业发展速度较快,但由于多数尚在建设和发展初期,尚未形成规模化产能,未形成有效的税源支撑。

三、2017年地方公共财政预算收支安排

2017年,我们将认真贯彻区委部署要求,进一步优化财政收支结构,切实保障和改善民生,为我区经济社会各项事业发展提供财力保障。地方公共预算收入538,750万元,其中“国库一”预计实现收入52,750万元,按可比口径同比增长7%,“国库二”预计实现收入486,000万元,按可比口径同比增长10%;上级补助收入-309,404万元;预算稳定调节基金26,693万元(按2016年实际安排预算稳定调节基金数填列),固定上解910万元,全年可支配财力合计255,129万元。

2017年我区地方公共财政预算支出安排255,129万元,实现财政收支平衡。(后附明细)

四、完成2017年预算任务的主要措施

(一)深化预算管理制度改革。继续深入推进政府和部门预决算公开,所有公开内容在人民代表大会批复后二十日内,在平房区政府网站公开,请各位代表监督检查;研究中期财政规划管理,根据我区中长期发展规划和宏观调控需要,确定中期财政政策,研究编制三年财政规划,对规划期内一些重要政策和重大项目及时研究、分析、把握,强化预算约束,提高财政政策的综合性、前瞻性和可持续性;继续完善权责发生制政府综合财务报告制度,研究政府综合财务报告制度改革方案、制度规范和操作指南,正式编制政府综合财务报告;加强财政评审,主动把握财政投资导向,不断扩大评审范围,前移评审关口,坚持早介入、早跟踪,严格把好“三关”,即事前预算、清单编制关;事中跟踪、签证控制关;事后决算、结算审核关。

(二)加大财政收入征管力度。继续加强税源建设,培植新税源,推进已建设企业尽快投产、已投产企业尽快达产;继续推进金融、商贸、物流等纳税占比较高的现代服务业发展壮大;进一步挖掘收入增长潜力,协调税务部门加强税收征管,特别是对区内经营区外纳税的纳税人加强征缴力度,确保应收尽收;紧紧抓住利好政策叠加的有利契机,充分发挥五大经济功能区汇集资本、人才、项目和配套资源的优势,进一步加大招商引税力度,引进和培育区域财政收入新的增长点。

(三)加强地方政府性债务投资运营。完善债务预算的编制,有效防控财政风险。按政府性债务管理要求,对尚未纳入省财政部门债务置换的地方政府性债务全额申报置换。对于现有尚未置换的二、三类债务余额10.3亿元,根据《黑龙江省人民政府转发省财政厅黑龙江银监局关于利用投融资工具置换政府国有债务指导意见的通知》(黑政办发2016108号)精神,协调金融机构全额予以置换,期限由中短期转换为长期,还款全部纳入今后年度预算。推广运用政府与社会资本合作模式(PPP),争取社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。

(四)规范国有资产管理。建立健全资产购置制度,实行源头控制;公开透明、依法合规处置国有资产,保障国有资产保值增值。对长期闲置的区外资产采取招拍挂形式转让变现;加强资产经营监管,研究扩大国有资产经营收益上缴比例;对尚未改制的企业,推进企业改制转型;引入社会资本,研究推动直属企业混合所有制改革。

(五)提升金融、资本使用效益。抢抓哈尔滨新区政策落地重大发展机遇,积极对接各类发展政策落地,创造更加具有竞争力的财政支持政策;大力发挥资本市场优势,积极推动产业投资基金、发行债券、担保融资、企业上市等多种方式解决企业融资难融资贵难题;以“金融谷”为核心纽带,大力引入各类资源,推动金融和实体产业有效对接,促进区域金融服务水平再上新台阶。

各位代表,完成2017年预算任务责任重大、意义深远。我们将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧抓新一轮支持东北老工业基地振兴和哈尔滨新区建设的难得机遇,加强税收征管,努力拓展税源,为哈南地区经济社会发展做出新的积极贡献!


 

2016年地方公共预算收入完成情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

国库一

国库二

合计

一、一般公共财政收入小计

57,620

481,119

538,739

   1、税收收入小计

56,063

479,944

536,007

    1)国内增值税(含改征增值税)

10,669

130,257

140,926

     其中:改征增值税

3,614

44,629

48,243

     其中:石油和天然气开采企业增值税

 

 

 

    2)营业税

12,934

99,227

112,161

    3)企业所得税

4,889

86,784

91,673

    4)企业所得税退税

 

 

 

    5)个人所得税

3,124

53,348

56,472

    6)资源税

 

 

 

    7)城市维护建设税

3,463

39,777

43,240

    8)房产税

4,312

18,765

23,077

    9)印花税

1,101

12,186

13,287

    10)城镇土地使用税

3,478

10,605

14,083

    11)土地增值税

5,625

11,564

17,189

    12)车船税

3,593

52

3,645

    13)耕地占用税

1,443

1,827

3,270

    14)契税

1,432

15,552

16,984

    15)烟叶税

 

 

 

    16)其他税收收入

 

 

 

    2、非税收入小计

1,557

1,175

2,732

    1)专项收入

 

 

 

    2)行政事业性收费收入

586

1,054

1,640

    3)罚没收入

536

 

536

    4)国有资本经营收入

 

 

 

    5)国有资源(资产)有偿使用收入

435

109

544

    6)捐赠收入

 

 

 

    7)政府住房基金收入

 

 

 

    8)其他收入

 

12

 12

           

 


附表1

2016年地方公共预算收入预算调整情况表(国库一)

 

 

 

单位:万元

项目

年初预算

按省调整预算

营改增减收  调整预算

一、一般预算财政收入小计

68,700

59,911

57,620

   1、税收收入小计

67,100

58,311

56,063

      1)国内增值税(含改征增值税)

7,000

6,674

10,669

        其中:改征增值税

3,000

1,673

3,614

        其中:石油和天然气开采企业增值税

 

 

 

      2)营业税

24,000

15,922

12,934

      3)企业所得税

5,900

5,504

4,889

      4)企业所得税退税

 

 

 

      5)个人所得税

3,500

3,294

3,124

      6)资源税

 

 

 

      7)城市维护建设税

3,000

3,000

3,463

      8)房产税

4,700

4,539

4,312

      9)印花税

1,400

1,358

1,101

      10)城镇土地使用税

3,300

4,188

3,478

      11)土地增值税

6,900

6,631

5,625

      12)车船税

3,500

3,380

3,593

      13)耕地占用税

1,800

1,800

1,443

      14)契税

2,100

2,021

1,432

      15)烟叶税

 

 

 

      16)其他税收收入

 

 

 

    2、非税收入小计

1,600

1,600

1,557

      1)专项收入

 

 

 

      2)行政事业性收费收入

800

800

586

      3)罚没收入

500

500

536

      4)国有资本经营收入

 

 

 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入

300

300

435

      6)捐赠收入

 

 

 

      7)政府住房基金收入

 

 

 

      8)其他收入

 

 

 

           

附表2

2016年地方公共预算收入预算调整情况表(国库二)

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初预算

按省调整预算

营改增减收  调整预算

 

一、一般预算财政收入小计

539,000

462,588

481,119

 

   1、税收收入小计

537,000

460,588

479,944

 

      1)国内增值税(含改征增值税)

93,000

91,232

130,257

 

        其中:改征增值税

33,000

17,574

44,629

 

        其中:石油和天然气开采企业增值税

 

 

 

 

      2)营业税

190,000

126,458

99,227

 

      3)企业所得税

99,000

90,993

86,784

 

      4)企业所得税退税

 

 

 

 

      5)个人所得税

40,000

37,182

53,348

 

      6)资源税

 

 

 

 

      7)城市维护建设税

39,000

39,000

39,777

 

      8)房产税

23,000

22,197

18,765

 

      9)印花税

12,000

11,635

12,185

 

      10)城镇土地使用税

8,000

9,910

10,605

 

      11)土地增值税

11,000

10,664

11,564

 

      12)车船税

 

 

52

 

      13)耕地占用税

3,000

3,000

1,827

 

      14)契税

19,000

18,317

15,552

 

      15)烟叶税

 

 

 

 

      16)其他税收收入

 

 

 

 

    2、非税收入小计

2,000

2,000

1,175

 

      1)专项收入

 

 

 

 

      2)行政事业性收费收入

1,850

1,850

1,054

 

      3)罚没收入

 

 

 

 

      4)国有资本经营收入

 

 

 

 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入

150

150

109

 

      6)捐赠收入

 

 

 

 

      7)政府住房基金收入

 

 

 

 

      8)其他收入

 

 

 12

 

             

 

2016年地方公共预算支出预计情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初预算

预计完成

同期完成

同比变动

一、公共财政预算支出合计

232,374

245,114

298,071

-18%

    一般公共服务

24,278

16,105

16,288

-2%

    国防

105

153

206

-26%

    公共安全

3,343

3,373

3,269

4%

    教育

17,919

21,449

21,391

1%

    科学技术

166

2,132

6489

-68%

    文化体育与传媒

226

1,728

13,432

-88%

    社会保障和就业

14,878

14,444

15,530

-7%

    医疗卫生与计划生育

6,760

7,676

7,465

3%

    节能环保

12

12

313

-96%

    城乡社区

105,199

109,774

123,709

-12%

    农林水

1,188

2,212

1,991

11%

    交通运输

6

7

6

17%

    资源勘探电力信息等

41,669

54,630

82,736

-34.0%

    商业服务业等

1,175

900

541

67%

    金融

 

 

 

 

    国土海洋气象等

172

130

93

40%

    住房保障

5,458

5,303

4,357

22%

    粮油物资储备

 

 

 

 

    预备费

4,800

 

 

 

    其他支出

1

 

255

-100.0%

    债务付息支出

5,019

5,082

 

 

    债务发行费用支出

0

4

 

 

二、政府性基金预算支出合计

16

32,000

37,463

-15%

               

 


 

2017年地方公共财政预算收入预计情况表

 

 

 

单位:万元

项目

国库一

国库二

合计

一、一般预算财政收入小计

52,750

486,000

538,750

   1、税收收入小计

51,400

484,500

535,900

      1)国内增值税(含改征增值税)

21,000

222,250

243,250

        其中:改征增值税

14,000

90,000

104,000

        其中:石油和天然气开采企业增值税

 

 

 

      2)营业税

 

 

 

      3)企业所得税

5,300

91,000

96,300

      4)企业所得税退税

 

 

 

      5)个人所得税

3,500

56,000

59,500

      6)资源税

 

 

 

      7)城市维护建设税

3,800

41,000

44,800

      8)房产税

4,500

19,800

24,300

      9)印花税

1,200

12,800

14,000

      10)城镇土地使用税

3,600

11,200

14,800

      11)土地增值税

3,000

12,000

15,000

      12)车船税

4,000

50

4,050

      13)耕地占用税

0

2,000

2,000

      14)契税

1,500

16,400

17,900

      15)烟叶税

 

 

 

      16)其他税收收入

 

 

 

    2、非税收入小计

1,350

1,500

2,850

      1)专项收入

 

 

 

      2)行政事业性收费收入

600

1,400

2,000

      3)罚没收入

650

 

650

      4)国有资本经营收入

 

 

 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入

100

100

200

         

 

2017年地方公共预算支出预计情况表

 

 

 

单位:万元

项目

国库一

国库二

合计

一、公共财政预算支出合计

79,768

175,361

255,129

    一般公共服务

13,963

7,792

21,755

    国防

102

 

102

    公共安全

3,528

 

3,528

    教育

19,116

 

19,116

    科学技术

355

15,071

15,426

    文化体育与传媒

324

 

324

    社会保障和就业

19,503

985

20,488

    医疗卫生与计划生育

5,753

300

6,053

    节能环保

 

 

 

    城乡社区

9,197

114,723

123,920

    农林水

730

 

730

    交通运输

 

 

 

    资源勘探电力信息等

223

25,137

25,360

    商业服务业等

 

479

479

    金融

 

 

 

    国土海洋气象等

 

152

152

    住房保障

4,623

503

5,126

    粮油物资储备

 

 

 

    预备费

 2,300

5,200

7,500

    其他支出

 

 

 

    债务付息支出

 51

5,019 

5,070

    债务发行费用支出

 

 

 

二、政府性基金预算支出合计

 

 

 

           

 

 

附件下载:

2017年地方财政预算表4006.rar

2017一般公共预算三公经费支出表.rar

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